Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q2 2016

Q2 2017

 

H1 2016

H1 2017

 

 

in Mio €

in Mio €

 

in Mio €

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

1.393

1.329

 

2.924

3.501

Ertragsteuern

 

431

417

 

905

1.012

Finanzergebnis

 

314

405

 

629

754

Gezahlte Ertragsteuern

 

−621

−524

 

−1.099

−1.046

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

814

832

 

1.853

1.562

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−112

−65

 

−211

−119

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−3

−24

 

−5

−81

Zu- / Abnahme Vorräte

 

190

−12

 

71

−269

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

170

280

 

−1.498

−1.690

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

39

−290

 

−854

−984

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

−623

−32

 

−171

502

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

1.992

2.316

 

2.544

3.142

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

−10

−3

 

760

12

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

1.982

2.313

 

3.304

3.154

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−589

−476

 

−952

−891

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

18

19

 

39

73

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

8

54

 

8

54

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−356

−42

 

−608

−96

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

2

−158

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

15

43

 

37

63

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−341

−776

 

−233

−1.359

Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−1.245

−1.178

 

−1.707

−2.314

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

1.045

 

2.505

Gezahlte Dividenden

 

−2.120

−2.361

 

−2.120

−2.361

Kreditaufnahme

 

3.346

1.424

 

7.668

1.716

Schuldentilgung

 

−4.296

−410

 

−7.709

−1.446

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−199

−275

 

−300

−389

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

34

28

 

49

37

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

−3.235

−549

 

−2.412

62

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

−2.498

586

 

−815

902

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

3.552

2.224

 

1.859

1.899

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

−1

 

−2

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

2

−37

 

13

−28

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

1.055

2.773

 

1.055

2.773